开放式基金十二月一号净值排名

2024-05-22 09:22

1. 开放式基金十二月一号净值排名

您好

最近股市一直在爆涨 个人认为股票开放式基金 购入需要谨慎 目前普遍净值过高

您可以考虑先购入一些货币市场式基金 风险较小 收益比较稳定 也可以考虑一些保本式基金

不过如果您有中长期投资计划的话 还是建议选择一些封闭式基金 它们有收益较高 相对风险小的特点

谢谢

开放式基金十二月一号净值排名

2. 截至上周末净值排名前十和后十的开放式基金名称,投资特点,投资组合等。。。

这个上数米基金网-数据分析里,一排序不就知道了~~~

3. 您好!请问:基金净值是什么意思!比如,基金简称,广发积极收益B:最新净值:0.8874 日增长利百分之2.1...

基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
 
基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份额的净值。
 
计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。
 
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。

您好!请问:基金净值是什么意思!比如,基金简称,广发积极收益B:最新净值:0.8874 日增长利百分之2.1...

4. 单位净值涨到最高的前十只开放式基金是哪些?

既然问最高,那就不要问单位净值,而是累计净值了。因为单位净值是分红后的净值。
华夏大盘精选、嘉实增长、银华核心价值优选、兴全趋势投资混合(LOF)、易方达科讯、华宝宝康消费品、嘉实服务增值行业、华夏行业精选、易方达科翔、景顺长城内需增长
以2015年6月19日 累计净值为准
参考页面:http://fund.eastmoney.com/zrljjz.html#os_0;isall_0;ft_;pt_1

5. 每天的基金净值是依据什么来确定的?

  1、每日基金净值(fund daily)等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。指在某一时间点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,它是基金份额持有人的权益。

  2、计算公式为:

  基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
  其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
  总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
  基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
  开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。

  3、每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动,每日的净值均因市场行情、政策等波动,这一点与股票类似,但一般波动的幅度不大,因而相对而言风险要小些。

每天的基金净值是依据什么来确定的?

6. 列举5个2015年10月16开放式基金净值

序号    基金代码    基金简称    2015-10-16     单位净值    累计净值   日增长值    日增长率       
1    398011    中海分红增利混合                          0.9531    2.3531    0.9047    2.3047    

2    001005    中海合鑫灵活配置                          0.8390    0.8390    0.8030    0.8030    

3    398061    中海消费混合                                2.0990    2.3090    2.0110    2.2210    

4    398031    中海蓝筹灵活                                1.4907    2.1557    1.4307    2.0957    

5    350002    天治品质优选                                0.9882    3.5132    
查询网:http://fund.eastmoney.com

7. 基金净值查询

  【财道】不错呀~~推荐一下~!

  【基金知识】
  (1)开放式基金
  开放式基金(LOF),英文全称是“Listed Open-Ended Fund” 或“Open-End Funds”,[基金净值查询]汉语称为“上市型开放式基金”,在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎[基金净值查询]回基金份额,也可以在交易所买卖该[基金净值查询]基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是[基金净值查询]在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。   是一种发行额可变,基金份额(单位)总数可随时增减,投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所[基金净值查询]申购或赎回的基金。 与封闭式基金相比,开放式基金具[基金净值查询]有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值[基金净值查询]为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点,特别适合于中小投资者进行投资。   世界基金发展史就是从封闭式基金走向开放式基金的[基金净值查询]历史。以基金市场最为成熟的美国为例,在1990年9月,美国开放式基金共有3,000家,[基金净值查询]资产总值1万亿美元;而封闭式基金仅有250家,资产总值600亿美元。到1996年,美国开放式基金[基金净值查询]的资产为35,392亿美元,封闭式基金资产仅为1,285亿美元,两者之比达到27.54∶1;而在1940年,两者之比仅为0.73∶1。在日本,1990年以前封闭式基金占绝大多数,开放式基金处[基金净值查询]于从属地位;但[基金净值查询]90年代后情况发生了根本性变化,开放式基金资产达到封闭式基金资产的两倍左右。   在香港、泰国、台[基金净值查询]湾、新加坡、菲律宾等亚[基金净值查询]洲发展投资基金较早的国家和地区,发展之初也是以封闭式基金为主,逐渐过渡到目前两类基金形态并存的阶段。从世界范围看,1990年世界开放式投资基金净资产余[基金净值查询]额为23,554亿美元,到199[基金净值查询]5年已跃升至53,407亿美元。   开放式基金已经逐渐成为世界投资基金的主流。   世界各国投资基金起步时大都为封闭型的。这是由于在投资基金发展初期,买卖封闭式基[基金净值查询]金的手续费远比赎回开放式基金的份额的手续费低。从基金管理的角度看,由于没有请求赎回受益凭证的压力,可以充分利用投资者的资金,来实施其投资战[基金净值查询]略以求利益的最大化。   (2)封闭式基金
  属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、[基金净值查询]在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券[基金净值查询]市场上交易的投资基金。   由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢[基金净值查询]价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状[基金净值查询]况如何变化,我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。
  (3)开放式基金与封闭式基金的关系
  开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。   开放式基[基金净值查询]金,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投[基金净值查询]资人赎回的投资基金。封闭式基金,是相对于开放式基金而言的,是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。   开放式基金不在交易所[基金净值查询]上市交易,一般通过银行等代销机构或直销中心申购和赎回,基金规模不固定,基金单位可随时向投资者[基金净值查询]出售,也可应投资者要求买回;没有存续期,理论上可以永远存在;价格由资产净值决定。而封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位;在一段时[基金净值查询]间内不允许再接受新的入股及提出股份,直到新一轮的开放,开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少,新人也可以在这个时候入股;一般开放时间是1周而封闭时间是1年;价[基金净值查询]格由供求关系决定,基金净值会影响基金价格,但两者并不  基金
  统一,通常封闭式基金以折价交易为多。   开[基金净值查询]放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位,也需随时应投资者的要求买[基金净值查询]回其持有的基金单位。目前,开放式基金已成为国际基金市场的主流品种,美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。
  (4)开放式基金与封闭式基金的区别
  (1)基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限(我国为:不得少于5年),在此期限[基金净值查询]内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募,但扩募应具备严格的法定条件。因此,在正常情况下,基金规模是固定[基金净值查询]不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的,而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位,导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之,它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。
  (2)基金单位[基金净值查询]的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时,投资者可以向基金管理公司或销售机构认购;当封[基金净值查询]闭式基金上市交易时,投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时,他们则可以[基金净值查询]随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。
  (3)基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市,其买卖价格受市场[基金净值查询]供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加;当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份[基金净值查询]基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的,可直接[基金净值查询]反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面,投资[基金净值查询]者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样,也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费;而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用(如首次认购费、赎回费)则包含于基金价格之中。一般而言,买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。   (4)基金的[基金净值查询]投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回,其募集得到的资金可全部用于投资,这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略,取得长期经营绩效。而开放式基金则必[基金净值查询]须保留一部分现金,以便投资者随[基金净值查询]时赎回,而不能尽数地用于长期投资,且一般投资于变现能力强的资产。
  对冲基金
  对冲基金英文名称为Hedge[基金净值查询] Fund,意为“风险对冲过基金”,起源于50年代初美国,当时的操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品以及[基金净值查询]对相关联的不同[基金净值查询]股票进行实买空卖、风险对冲操作技巧一定程度上可规避和化解投资风险。1949年世界上诞生了第一个有限合作制琼斯对冲基金,虽然对冲基金20世纪5[基金净值查询]0年代已经出现,但是它接下[基金净值查询]来三十年间并未引起人们太多关注。直到上  基金
  世纪80年代随着金融自[基金净值查询]由化发展,对冲基金才有了更广阔投资机会,[基金净值查询]从此进入了快速发展阶段。20世纪90年代世界通[基金净值查询]货膨胀威胁逐渐减少,同时金融工具日趋成熟和多样化,对冲基金进入了蓬勃发展阶段。据英国[基金净值查询]《经济学人》统计,从1990年到2000年3000多个新对冲基金在美国和英国出现。2002年后,对冲基金收益率有所下降但对冲基金规模依然不小,据英国《金融时报》2005年10月22日报道,截至[基金净值查询]目前为止全球对冲基金总资产额已经达到1.1万亿美元。

基金净值查询

8. 基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别

基金份额净值是什么意思