华宝162411基金今天的估值是多少

2024-05-21 18:10

1. 华宝162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日,162411基金净值估算是0.4121,估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%,近1年净值估算是-10.64%。
该基金基本信息如下:
1、基金全称:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)    
2、基金简称:华宝标普油气上游股票。
3、基金代码:162411(主代码)    
4、基金类型:QDII-指数。
5、发行日期:2011年09月05日。
6、资产规模:40.38亿元(截止至:2019年09月30日)。

扩展资料:
净值估值:
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源:百度百科-基金单位净值

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2. 162411华宝油气这个基金怎么样,求大神指点

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对接美国的石油股指,看好油价上涨可以选择。

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3. 162411华宝油气,买入和申购有什么区别?

1、华宝标普石油指数基金买入和申购的区别是基金的手续费用不同和基金的交易时间不同,还有就是基金的交易的场所不同。买入是按照场内连续集合竞价的价格,报价买入,当天到账,当天可以卖出,实施T+0交易,买卖收取佣金,卖出没有印花税。申购是按照当天收盘后的净值买入,提交申购委托后,T+2到账,并且有申购费。

2、华宝标普石油指数基金基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。基金主要投资于:
(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;
(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;
(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

162411华宝油气,买入和申购有什么区别?

4. 162411 华宝油气 买入和申购有什么区别


5. 华宝油气基金申购和一般的基金一样吗?是申购当天的收盘价吗

申购费率1.5%,申购是按当天净值,当天净值是第二天晚上9点以后公布,相关介绍:http://fund.eastmoney.com/f10/jbgk_162411.html,净值:http://fund.eastmoney.com/162411.html

华宝油气基金申购和一般的基金一样吗?是申购当天的收盘价吗

6. 华宝油气会退市吗?就是那个162411的基金,

不会,至今还没有出现基金被清盘的案例。尤其还是这种QDII的基金。

7. 华宝油气是什么类型的基金

  华宝油气是LOF股票型基金,主要投资石油 天然气类股票。
  LOF,英文全称是"ListedOpen-EndedFund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。根据深圳证券交易所已经开通的基金场内申购赎回业务,在场内认购的LOF不需办理转托管手续,可直接抛出。

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